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前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深聚瑞混合,代码007151)公布5月6日最新净值,上涨4.00%。
前海开源沪港深聚瑞混合成立于2019年6月14日,业绩比较基准为恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益15.54%,今年以来收益10.06%,近一月收益10.62%,近一年收益-1.26%,近三年收益-33.55%。近一年,该基金排名同类1953/7197。
基金经理为杨德龙。杨德龙自2021年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.55% | 18400 | 506.75万 |
01810 | 小米集团-W | 8.24% | 323000 | 437.47万 |
03888 | 金山软件 | 7.79% | 189400 | 413.8万 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.75% | 22500 | 411.21万 |
00836 | 华润电力 | 7.55% | 242000 | 400.6万 |
00669 | 创科实业 | 7.16% | 39500 | 379.93万 |
01024 | 快手-W | 7.07% | 84400 | 375.3万 |
03958 | 东方证券 | 6.96% | 1315600 | 369.72万 |
01776 | 广发证券 | 6.67% | 482800 | 354.09万 |
03690 | 美团-W | 5.63% | 34070 | 298.98万 |