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国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(简称:国投瑞银港股通价值发现混合C,代码011081)公布11月15日最新净值,上涨3.29%。
国投瑞银港股通价值发现混合C成立于2020年12月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-25.43%,今年以来收益-7.09%,近一月收益1.14%,近一年收益-2.19%。近一年,该基金排名同类1823/6762。
基金经理为刘扬。刘扬自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00728 | 中国电信 | 9.82% | 72746181 | 2.62亿 |
00941 | 中国移动 | 9.81% | 4338175 | 2.62亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.63% | 913849 | 2.57亿 |
02318 | 中国平安 | 8.58% | 5559000 | 2.29亿 |
03968 | 招商银行 | 7.16% | 6359723 | 1.91亿 |
01093 | 石药集团 | 4.93% | 24935840 | 1.31亿 |
01299 | 友邦保险 | 3.30% | 1501400 | 8796.8万 |
01109 | 华润置地 | 3.08% | 2864000 | 8199.65万 |
03690 | 美团-W | 2.72% | 690248 | 7258.68万 |
02005 | 石四药集团 | 2.68% | 17158000 | 7148.09万 |