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今天是 2024年05月02日 星期四
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(简称:交银品质增长一年混合A,代码012582)公布12月4日最新净值,下跌3.00%。
交银品质增长一年混合A成立于2021年7月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-15.39%,今年以来收益-15.53%,近一月收益-6.43%,近一年收益-8.05%。近一年,该基金排名同类3082/6844。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.35% | 152562 | 2.74亿 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.11% | 14064476 | 2.67亿 |
002304 | 洋河股份 | 8.96% | 2030926 | 2.63亿 |
000568 | 泸州老窖 | 8.84% | 1196606 | 2.59亿 |
603882 | 金域医学 | 7.93% | 3731799 | 2.33亿 |
02269 | 药明生物 | 6.04% | 4227203 | 1.77亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.93% | 9681318 | 1.74亿 |
600872 | 中炬高新 | 5.24% | 4452935 | 1.54亿 |
01929 | 周大福 | 5.03% | 13618200 | 1.47亿 |
603259 | 药明康德 | 4.52% | 1539615 | 1.33亿 |