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央企回报ETF(561960)涨0.00%,成交额147.88万元

12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)收盘涨0.00%,成交额147.88万元。

央企回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企回报ETF(561960)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止12月6日,央企回报ETF(561960)最新份额为1.02亿份,最新规模为1.16亿元。回顾2023年12月29日,央企回报ETF(561960)份额为4.19亿份,规模为3.87亿元。即该基金今年以来份额减少75.59%,规模减少70.13%。

流动性方面,截止12月9日,央企回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额5600.72万元,日均成交金额280.04万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额12.59亿元,日均成交金额556.89万元。

央企回报ETF(561960)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.38%。

最新定期报告显示,央企回报ETF(561960)重仓股包括中国神华招商公路鲁西化工宝钢股份中国石化电投能源长江电力中国石油江中药业中国建筑,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华5.39%16.26万708.81万
001965招商公路5.02%52.46万660.47万
000830鲁西化工3.84%40.39万505.28万
600019宝钢股份3.26%61.76万428.61万
600028中国石化3.16%59.77万415.97万
002128电投能源2.69%17.87万354.00万
600900长江电力2.61%11.43万343.47万
601857中国石油2.59%37.72万340.23万
600750江中药业2.47%13.78万325.21万
601668中国建筑2.45%52.23万322.78万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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