12月9日,招商中证A500ETF(560610)收盘跌0.21%,成交额13.10亿元。
A500指数ETF(560610)成立于2024年9月26日,基金全称为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500指数ETF(560610)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止12月6日,A500指数ETF(560610)最新份额为149.84亿份,最新规模为145.19亿元。
流动性方面,截止12月9日,A500指数ETF(560610)近20个交易日累计成交金额292.53亿元,日均成交金额14.63亿元。
A500指数ETF(560610)现任基金经理为刘重杰、许荣漫。刘重杰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.10%;许荣漫自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.28%。
最新定期报告显示,A500指数ETF(560610)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.26% | 5.06万 | 8721.83万 |
300750 | 宁德时代 | 3.09% | 21.11万 | 6311.23万 |
601318 | 中国平安 | 2.88% | 95.55万 | 5898.42万 |
600036 | 招商银行 | 1.92% | 98.33万 | 3933.20万 |
000333 | 美的集团 | 1.70% | 43.34万 | 3475.43万 |
600900 | 长江电力 | 1.46% | 102.21万 | 2986.58万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.21% | 137.57万 | 2470.76万 |
601166 | 兴业银行 | 1.19% | 121.33万 | 2427.84万 |
000858 | 五粮液 | 1.19% | 14.82万 | 2430.60万 |
002594 | 比亚迪 | 1.17% | 7.30万 | 2389.87万 |
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