12月23日,国泰国证绿色电力ETF(159669)收盘涨0.94%,成交额355.96万元。
绿电ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(159669)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止12月20日,绿电ETF(159669)最新份额为6925.48万份,最新规模为7372.86万元。回顾2023年12月29日,绿电ETF(159669)份额为5325.48万份,规模为5025.65万元。即该基金今年以来份额增加30.04%,规模增加46.70%。
流动性方面,截止12月23日,绿电ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.17亿元,日均成交金额586.86万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额23.55亿元,日均成交金额997.70万元。
绿电ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.46%。
最新定期报告显示,绿电ETF(159669)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能水电、国电电力、华能国际、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.61% | 50.68万 | 565.08万 |
600900 | 长江电力 | 10.50% | 18.61万 | 559.23万 |
600905 | 三峡能源 | 10.26% | 112.66万 | 546.40万 |
600886 | 国投电力 | 6.74% | 21.17万 | 358.83万 |
600674 | 川投能源 | 5.34% | 15.08万 | 284.27万 |
003816 | 中国广核 | 5.16% | 61.10万 | 274.95万 |
600025 | 华能水电 | 3.55% | 16.38万 | 189.19万 |
600795 | 国电电力 | 2.73% | 26.55万 | 145.23万 |
600011 | 华能国际 | 2.43% | 16.82万 | 129.68万 |
600642 | 申能股份 | 2.43% | 15.18万 | 129.64万 |
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