富国改革动力混合：2024年第三季度利润-448.5万元 净值增长率-0.16%

时间： 2024-11-12 05:41     

AI基金富国改革动力混合（001349）披露2024年三季报，第三季度基金利润-448.5万元，加权平均基金份额本期利润-0.0023元。报告期内，基金净值增长率为-0.16%，截至三季度末，基金规模为11.99亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.601元。基金经理是徐斌，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，富国精诚回报12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.4%；富国改革动力混合最低，为-1.48%。

基金管理人在三季报中表示，下半年内需看，全面的看到地产政策对产业链的效果或要到四季度甚至明年春节后。出口三季度开始，基数提升，且美国大选前有诸多不确定因素，短期也会面临压力，但长期出口是个必选项，是公司能长大的必要非充分条件。市场在经过 9 月下旬以来的暴涨之后，我们对后面的市场是偏谨慎的，风险在于可能出现的各种减持，财政政策的力度是否达到预期，海外风险等。目前成长赛道越来越稀缺的情况下，要降低回报预期，红利也会是一个重要考量维度，但不会纯根据红利选股，只是选股角度之一，且周期的视角在 A 股的权重会越来越重。

截至11月8日，富国改革动力混合近三个月复权单位净值增长率为8.48%，位于同类可比基金192/211；近半年复权单位净值增长率为-4.75%，位于同类可比基金200/211；近一年复权单位净值增长率为-1.48%，位于同类可比基金158/211；近三年复权单位净值增长率为-31.70%，位于同类可比基金115/182。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3935，位于同类可比基金137/183。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为45.63%，同类可比基金排名107/186。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.23%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.76%，同类平均为87.01%。2021年上半年末基金达到91.58%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.51%。

截至2024年三季度末，基金规模为11.99亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、天山铝业、神火股份、亨通光电、西部矿业、铜陵有色、澜起科技、华鲁恒升、云铝股份、嘉友国际。

核校：孙萍

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