大成趋势回报灵活配置混合A：2024年第三季度利润121.51万元 净值增长率6.62%

时间： 2024-11-12 05:14     

AI基金大成趋势回报灵活配置混合A（002383）披露2024年三季报，第三季度基金利润121.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0764元。报告期内，基金净值增长率为6.62%，截至三季度末，基金规模为1949.82万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.226元。基金经理是徐雄晖，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，大成趋势回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.66%；大成元吉增利债券A最低，为4.73%。

基金管理人在三季报中表示，我们依然看好银行的投资价值。在净息差层面，我们关注到银行在贷款和债券投资之间资产结构的调整，这种资产结构的摆布有助于银行平抑利率波动，保持息差总体稳定；而资产质量层面，由于制造业贷款天然地不相关性甚至对冲性，这极大地增强了资产质量的稳定性。在这两者共同作用下，我们认为银行的估值仍然具有非常大的提升空间。

截至11月8日，大成趋势回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为11.46%，位于同类可比基金735/920；近半年复权单位净值增长率为5.14%，位于同类可比基金528/920；近一年复权单位净值增长率为17.66%，位于同类可比基金76/920；近三年复权单位净值增长率为10.38%，位于同类可比基金48/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4013，位于同类可比基金45/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为13.84%，同类可比基金排名897/905。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为13.63%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.07%，同类平均为79.77%。2020年上半年末基金达到83.67%的最高仓位，2022年三季度末最低，为1.16%。

截至2024年三季度末，基金规模为1949.82万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是齐鲁银行、京东方A、渝农商行、陕西煤业、招商轮船、中国神华、农业银行、TCL科技、苏州银行、青岛银行。

核校：沈楠

(原标题：大成趋势回报灵活配置混合A：2024年第三季度利润121.51万元 净值增长率6.62%)

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