摩根世代趋势混合发起式A：2024年第三季度利润-18.17万元 净值增长率-1.53%

时间： 2024-11-12 05:13     

AI基金摩根世代趋势混合发起式A（018430）披露2024年三季报，第三季度基金利润-18.17万元，加权平均基金份额本期利润-0.0151元。报告期内，基金净值增长率为-1.53%，截至三季度末，基金规模为889.82万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.751元。基金经理是赵隆隆，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，摩根香港精选港股通混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.69%；摩根世代趋势混合发起式A最低，为-23.42%。

基金管理人在三季报中表示，本基金将继续挖掘世代趋势变化下的长期机会，结合宏观经济动能换挡，研究不同世代年龄结构、财富积累水平、知识结构储备、行为及消费理念在目前的经济周期对各个产业所产生的直接或间接影响，从而发掘长期投资机会。

截至11月8日，摩根世代趋势混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为8.04%，位于同类可比基金486/536；近半年复权单位净值增长率为-12.54%，位于同类可比基金531/535；近一年复权单位净值增长率为-23.41%，位于同类可比基金459/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.9089。

截至11月8日，基金成立以来最大回撤为33.85%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.26%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为73.03%，同类平均为83.36%。2024年上半年末基金达到88.68%的最高仓位，2024年一季度末最低，为62.84%。

截至2024年三季度末，基金规模为889.82万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阿特斯、宁德时代、上能电气、大全能源、腾讯控股、立讯精密、领益智造、农业银行、中国银行、歌尔股份。

核校：孙萍

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