东方精选混合：2024年第三季度利润7207.77万元 净值增长率7.93%

时间： 2024-11-12 05:08     

AI基金东方精选混合（400003）披露2024年三季报，第三季度基金利润7207.77万元，加权平均基金份额本期利润0.1293元。报告期内，基金净值增长率为7.93%，截至三季度末，基金规模为9.87亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.727元。基金经理是许文波，目前管理5只基金。其中，截至11月8日，东方精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达14.68%；东方创新医疗股票A最低，为-11.06%。

基金管理人在三季报中表示，针对经济结构和宏观环境的变化，我们在报告期内进行了积极主动的调整，适当降低了个股的集中度，对收益贡献比较大的上游资源品进行了一定的收益确认，重视风险控制和公司盈利的质量，减少个股和行业过度暴露对组合的冲击。未来期望更理性的思路看待市场，优选有价值的公司，争取为投资人带来相对稳健的回报。

截至11月8日，东方精选混合近三个月复权单位净值增长率为12.03%，位于同类可比基金716/920；近半年复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金644/920；近一年复权单位净值增长率为14.68%，位于同类可比基金131/920；近三年复权单位净值增长率为-17.65%，位于同类可比基金339/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0294，位于同类可比基金245/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为36%，同类可比基金排名654/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.58%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.52%，同类平均为79.77%。2020年末基金达到92.8%的最高仓位，2018年上半年末最低，为57.16%。

截至2024年三季度末，基金规模为9.87亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国建筑、比亚迪、怡和嘉业、伟星新材、光威复材、中集集团、石头科技、豪迈科技、苏泊尔。

核校：王博

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