交银瑞卓三年持有期混合：2024年第三季度利润5158.36万元 净值增长率2.98%

时间： 2024-11-09 05:14     

AI基金交银瑞卓三年持有期混合（013247）披露2024年三季报，第三季度基金利润5158.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0242元。报告期内，基金净值增长率为2.98%，截至三季度末，基金规模为17.5亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.908元。基金经理是郭斐，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，交银瑞卓三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.54%；交银经济新动力混合A最低，为3.72%。

基金管理人在三季报中表示，展望 2024 年四季度，我们的组合对前期所看好的三个主线方向再次优化。以家电、面板为代表的供给有序的稳健型资产，以及以电力设备、家电、手工具等为代表的出海型资产，即使是星辰大海也逃不开周期。随着基本面已陆续走过被动去库存的“低果先摘”阶段到经历过主动补库存的深水区，多数基于库存周期视角的投资叙事已趋于“且行且珍惜”。尽管无论是供给减产的倔强抵抗抑或是需求刺激的政策托举都似乎在告诉你未完待续，我们认为仍要从空间和性价比的角度多进行一些观察及思考。

截至11月7日，交银瑞卓三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为6.10%，位于同类可比基金206/211；近半年复权单位净值增长率为2.72%，位于同类可比基金146/211；近一年复权单位净值增长率为6.54%，位于同类可比基金83/211；近三年复权单位净值增长率为-9.52%，位于同类可比基金30/182。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2127，位于同类可比基金95/183。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为23.98%，同类可比基金排名184/186。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.79%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.17%，同类平均为87.01%。2023年一季度末基金达到78.64%的最高仓位，2021年末最低，为55.21%。

截至2024年三季度末，基金规模为17.5亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、江苏银行、美的集团、工商银行、农业银行、上海银行、兴业银行、中国神华、国投电力、川投能源。

核校：孙萍

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