国寿安保稳信混合A：2024年第三季度利润395.65万元 净值增长率2.87%

时间： 2024-11-09 05:04     

AI基金国寿安保稳信混合A（004301）披露2024年三季报，第三季度基金利润395.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0323元。报告期内，基金净值增长率为2.87%，截至三季度末，基金规模为1.42亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.173元。基金经理是高鑫和李博闻，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为5.41%。

基金管理人在三季报中表示，固定收益投资方面，本基金在报告期内均衡配置高等级信用债和利率债，维持组合久期和杠杆水平，灵活调整转债仓位。权益投资方面，组合在底部做了进一步加仓调整，一是仓位维持在偏高水平，二是行业和风格上，主要配置前期超跌且中长期逻辑较好的标的，集中在金属、白酒、机械、化工、家电等行业，风格上略偏顺周期并在外需方面有一定的敞口。

截至11月7日，国寿安保稳信混合A近三个月复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金116/670；近半年复权单位净值增长率为1.72%，位于同类可比基金443/670；近一年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金252/658；近三年复权单位净值增长率为-2.11%，位于同类可比基金377/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0339，位于同类可比基金235/465。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为12.49%，同类可比基金排名120/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为5.85%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.81%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到28.94%的最高仓位，2018年上半年末最低，为4.11%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.42亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是迎驾贡酒、明泰铝业、久立特材、新和成、古井贡酒、浙江医药、天山铝业、杰瑞股份、华峰铝业、兔宝宝。

核校：孙萍

(原标题：国寿安保稳信混合A：2024年第三季度利润395.65万元 净值增长率2.87%)

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