恒越蓝筹精选混合：2024年第三季度利润3382.13万元 净值增长率10.99%

时间： 2024-11-08 05:20     

AI基金恒越蓝筹精选混合（012846）披露2024年三季报，第三季度基金利润3382.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0688元。报告期内，基金净值增长率为10.99%，截至三季度末，基金规模为3.52亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.849元。基金经理是赵小燕，目前管理3只基金。其中，截至11月6日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.81%；恒越匠心优选一年持有混合A最低，为-14.36%。

基金管理人在三季报中表示，自主可控方向上的高端装备和半导体产业链依然是我们认为中期来看成长性确定性相对较高的方向之一。另外，在相对羸弱的总量需求下，部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业已经迎来盈利能力修复的拐点，对此本基金也保持密切关注，并结合估值安全边际以及景气反转能见度进行相应布局。

截至11月6日，恒越蓝筹精选混合近三个月复权单位净值增长率为23.38%，位于同类可比基金183/645；近半年复权单位净值增长率为16.64%，位于同类可比基金78/644；近一年复权单位净值增长率为6.81%，位于同类可比基金219/622；近三年复权单位净值增长率为-15.32%，位于同类可比基金80/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1163，位于同类可比基金142/385。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为43%，同类可比基金排名268/395。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.81%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.2%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到90.61%的最高仓位，2024年上半年末最低，为72.8%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.52亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、洛阳钼业、拓荆科技、中微公司、招商轮船、金诚信、中国重工、泡泡玛特、芯源微、中国铝业。

核校：王博

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