饮食ETF（159736）跌0.40%，成交额1155.68万元

时间： 2024-11-07 05:24     

11月6日，天弘中证食品饮料ETF（159736）收盘跌0.40%，成交额1155.68万元。

饮食ETF（159736）成立于2021年9月9日，基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。饮食ETF（159736）业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面，截止11月5日，饮食ETF（159736）最新份额为67.08亿份，最新规模为49.84亿元。回顾2023年12月29日，饮食ETF（159736）份额为69.96亿份，规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少4.11%，规模减少6.60%。

流动性方面，截止11月6日，饮食ETF（159736）近20个交易日累计成交金额3.73亿元，日均成交金额1864.01万元；今年以来，203个交易日，累计成交金额50.77亿元，日均成交金额2501.10万元。

饮食ETF（159736）现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.71%。

最新定期报告显示，饮食ETF（159736）重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、东鹏饮料、今世缘，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000858	五粮液	10.78%	349.74万	5.68亿
600519	贵州茅台	10.19%	30.74万	5.37亿
600887	伊利股份	10.14%	1840.12万	5.35亿
000568	泸州老窖	7.30%	257.20万	3.85亿
600809	山西汾酒	7.08%	170.61万	3.73亿
603288	海天味业	5.33%	583.23万	2.81亿
002304	洋河股份	3.96%	210.62万	2.09亿
000596	古井贡酒	2.20%	57.09万	1.16亿
605499	东鹏饮料	2.16%	41.97万	1.14亿
603369	今世缘	2.14%	219.34万	1.13亿

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