朱雀恒心一年持有：2024年第三季度利润2.16亿元 净值增长率6.7%

时间： 2024-11-07 05:11     

AI基金朱雀恒心一年持有（011531）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.0422元。报告期内，基金净值增长率为6.7%，截至三季度末，基金规模为35.36亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为0.767元。基金经理是梁跃军，目前管理7只基金。其中，截至11月5日，朱雀产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.74%；朱雀匠心一年持有最低，为-0.94%。

基金管理人在三季报中表示，政策转向表明了中国政府的积极态度，正视通缩并采取有力措施，宏观经济失速风险降低。我们投资研究将在这种大的背景下展开，积极关注产业层面的变化，提振资本市场一定会有一批代表中国核心竞争力的优质公司崛起，科技（AI）、生物制药、新技术推动的新能源变革、民生相关的农业、新型消费、医疗美护等都值得我们去深度挖掘。在公司选择层面，我们将更加注重公司治理（重视股东回报）优秀、财务稳健、竞争格局清晰和企业家精神十足的高质量发展公司，为后续中长期布局资本市场做好准备。

截至11月5日，朱雀恒心一年持有近三个月复权单位净值增长率为21.78%，位于同类可比基金41/135；近半年复权单位净值增长率为9.16%，位于同类可比基金54/135；近一年复权单位净值增长率为-0.79%，位于同类可比基金114/135；近三年复权单位净值增长率为-28.65%，位于同类可比基金73/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3151，位于同类可比基金89/127。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为46.21%，同类可比基金排名55/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.73%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.95%，同类平均为85.91%。2023年一季度末基金达到94.26%的最高仓位，2021年上半年末最低，为46.55%。

截至2024年三季度末，基金规模为35.36亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是思源电气、帝尔激光、盐湖股份、巨子生物、铂力特、东方电缆、中芯国际、海大集团、安踏体育、龙源电力。

核校：沈楠

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