工银产业升级股票A：2024年第三季度利润668.68万元 净值增长率24.57%

时间： 2024-11-07 05:06     

AI基金工银产业升级股票A（007674）披露2024年三季报，第三季度基金利润668.68万元，加权平均基金份额本期利润0.2661元。报告期内，基金净值增长率为24.57%，截至三季度末，基金规模为4535.16万元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至11月5日，单位净值为1.191元。基金经理是陈小鹭，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，工银灵动价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.96%；工银国家战略股票最低，为-1.93%。

基金管理人在三季报中表示，资本市场由于更加高频和敏感，前期对于悲观预期的计价更为领先，未来对于经济的恢复也有可能具有领先性，在具体的行业层面，众多行业的供需格局演变持续进行中，我们继续沿着经济复苏+行业格局优化的视角寻找传统行业中竞争优势扩大的公司，在估值匹配的前提下进行重点投资，尤其是一轮经济周期在经历从底部到复苏的早期阶段，早周期行业会更加敏感，行业格局经过优化的行业，未来的弹性会更大。

截至11月5日，工银产业升级股票A近三个月复权单位净值增长率为36.32%，位于同类可比基金1/6；近半年复权单位净值增长率为19.77%，位于同类可比基金3/6；近一年复权单位净值增长率为1.09%，位于同类可比基金5/6；近三年复权单位净值增长率为-19.99%，位于同类可比基金4/5。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0989，位于同类可比基金3/5。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为50.25%，同类可比基金排名0/5。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为22.26%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.01%，同类平均为87.19%。2021年末基金达到93.67%的最高仓位，2024年三季度末最低，为67.8%。

截至2024年三季度末，基金规模为4535.16万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国海外发展、中国金茂、华润置地、东方雨虹、滨江集团、金地集团、索菲亚、顾家家居。

核校：孙萍

(原标题：工银产业升级股票A：2024年第三季度利润668.68万元 净值增长率24.57%)

(责任编辑：system)