南方军工改革灵活配置混合A：2024年第三季度利润3.07亿元 净值增长率9.86%

时间： 2024-11-06 05:05     

AI基金南方军工改革灵活配置混合A（004224）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.1131元。报告期内，基金净值增长率为9.86%，截至三季报末，基金规模为33.61亿元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月4日，单位净值为1.216元。基金经理是邹承原，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，南方领航优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.63%；南方军工改革灵活配置混合A最低，为2.25%。

基金管理人在三季报中表示，按照万得市场一致预期的数据，目前军工行业一些配套地位较高的产业链核心，估值已经回归到制造业的正常水平，增速与估值匹配度较高。据此，本基金重新提高个股集中度，降低换手率，向产业链龙头公司集中，回到此前的投资策略，先攻点再打援。主要布局的方向包括航天制造、大飞机制造、军机制造、发动机制造、船舶及船舶动力制造、军工信息化、先进材料、新质生产力。

截至11月4日，南方军工改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为8.87%，位于同类可比基金170/182；近半年复权单位净值增长率为13.42%，位于同类可比基金58/181；近一年复权单位净值增长率为2.25%，位于同类可比基金86/169；近三年复权单位净值增长率为-26.81%，位于同类可比基金26/101。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0446，位于同类可比基金20/99。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为47.1%，同类可比基金排名88/99。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为31.22%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.94%，同类平均为86.27%。2022年上半年末基金达到92.9%的最高仓位，2023年上半年末最低，为65.91%。

截至2024年三季度末，基金规模为33.61亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、中航高科、中航光电、中国船舶、菲利华、中航西飞、航天电器、中直股份、航发动力、航材股份。

核校：沈楠

(原标题：南方军工改革灵活配置混合A：2024年第三季度利润3.07亿元 净值增长率9.86%)

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