中欧匠心两年持有期混合A：2024年第三季度利润2.31亿元 净值增长率10.71%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧匠心两年持有期混合A（006529）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.31亿元，加权平均基金份额本期利润0.1097元。报告期内，基金净值增长率为10.71%，截至三季报末，基金规模为24.24亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.11元。基金经理是周蔚文，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧时代先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达10.33%；中欧新蓝筹混合A最低，为6.66%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金延续寻找结构性机会的投资思路，看好有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度、盈利在未来 1-2 年内预期好转的优秀公司。基金整体维持较高仓位运作，相对市场超配养殖、基础化工、科技制造业和医药健康行业，但考虑到养殖行业的产品价格处于历史较高位置，减持了部分产品成本和产量均有不确定性的公司个股。

同时，我们略微调降了 A 股的投资比例并继续加仓港股的配置，主要是因为港股对于美国降息流动性预期改善的反应更为敏感，同时相对 A 股，港股的估值也更具吸引力，港股增配的方向主要是生物医药、传媒、房地产和保险等板块，减配的是有色金属、公用事业和计算机硬件。

截至11月4日，中欧匠心两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为8.03%，位于同类可比基金114/135；近半年复权单位净值增长率为3.28%，位于同类可比基金82/135；近一年复权单位净值增长率为8.60%，位于同类可比基金41/135；近三年复权单位净值增长率为-20.91%，位于同类可比基金46/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0113，位于同类可比基金41/127。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为37.34%，同类可比基金排名92/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.45%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.55%，同类平均为85.91%。2020年上半年末基金达到93.17%的最高仓位，2019年三季度末最低，为33.12%。

截至2024年三季度末，基金规模为24.24亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、牧原股份、腾讯控股、中国船舶、三一重工、信达生物、中国石油化工股份、三花智控、通策医疗、中远海能。

核校：沈楠

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