鹏扬消费行业混合发起式A：2024年第三季度利润231.48万元 净值增长率11.35%

时间： 2024-11-05 05:17     

AI基金鹏扬消费行业混合发起式A（016155）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润231.48万元，加权平均基金份额本期利润0.0964元。报告期内，基金净值增长率为11.35%，截至三季报末，基金规模为2291.47万元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月1日，单位净值为0.921元。基金经理是吴西燕，目前管理7只基金。其中，截至11月1日，鹏扬景泓回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.4%；鹏扬消费行业混合发起式A最低，为-0.93%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内权益仓位总体略有上升。增加了港股的配置，主要集中在港股金融、消费等行业，增加了消费地产链相关的家电配置，减持了汽车板块。组合的持仓总体偏防御，结构变化不大，仍以白酒、家居家电、纺织服装为主。 展望未来一段时间，由于目前的经济周期和市场估值水平都处于历史低位，看好市场在未来一段时间的估值修复行情。未来将根据经济的走势和市场的风格，加仓在经济复苏中率先出现拐点的行业和公司。

截至11月1日，鹏扬消费行业混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为9.93%，位于同类可比基金90/139；近半年复权单位净值增长率为-1.95%，位于同类可比基金35/138；近一年复权单位净值增长率为-0.93%，位于同类可比基金24/135。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2819。

截至11月1日，基金成立以来最大回撤为27.21%。其中，单季度最大回撤出现在2024年二季度，为10.31%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.61%，同类平均为85.6%。2024年三季度末基金达到81.21%的最高仓位，2022年末最低，为71.41%。

截至2024年三季度末，基金规模为2291.47万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、山西汾酒、华帝股份、腾讯控股、格力电器、新澳股份、新乳业、美的集团、泸州老窖。

核校：杨澎

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