博时主题行业混合：2024年第三季度利润1.99亿元 净值增长率3.57%

时间： 2024-11-05 05:16     

AI基金博时主题行业混合（160505）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.99亿元，加权平均基金份额本期利润0.0361元。报告期内，基金净值增长率为3.57%，截至三季报末，基金规模为57.17亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.022元。基金经理是金晟哲，目前管理6只基金。其中，截至11月1日，博时恒泰债券A近一年复权单位净值增长率最高，达2.39%；博时荣泰混合最低，为-4.02%。

基金管理人在三季报中表示，我们会继续持有资源、造船、设备更新方向的个股。如果后续看到国内利率中枢的显著抬升，我们会再做评估。另一方面，如果政策转向带来的是系统性风险的缓释，那么原先有产业趋势的方向，其估值弹性将会放大。这其中我们重点观察的包括：科技硬件的变化；新质生产力范畴中供需向好或者边际改善的方向。

截至11月1日，博时主题行业混合近三个月复权单位净值增长率为4.29%，位于同类可比基金13/17；近半年复权单位净值增长率为-0.58%，位于同类可比基金10/16；近一年复权单位净值增长率为-2.39%，位于同类可比基金10/16；近三年复权单位净值增长率为-31.65%，位于同类可比基金9/15。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5663，位于同类可比基金15/16。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为44.67%，同类可比基金排名6/16。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.09%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.02%，同类平均为85.42%。2018年一季度末基金达到89.2%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.01%。

截至2024年三季度末，基金规模为57.17亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国动力、时代电气、分众传媒、淮北矿业、紫金矿业、杰瑞股份、金风科技、中国重工、中鼎股份、中国海油。

核校：王博

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