民生加银300ETF（515350）跌1.19%，成交额495.72万元

时间： 2024-10-31 05:32     

10月30日，民生加银沪深300ETF（515350）收盘跌1.19%，成交额495.72万元。

民生加银300ETF（515350）成立于2019年12月24日，基金全称为民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为民生加银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。民生加银300ETF（515350）业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面，截止10月29日，民生加银300ETF（515350）最新份额为2339.92万份，最新规模为1.19亿元。回顾2023年12月29日，民生加银300ETF（515350）份额为2699.92万份，规模为1.17亿元。即该基金今年以来份额减少13.33%，规模增加1.67%。

流动性方面，截止10月30日，民生加银300ETF（515350）近20个交易日累计成交金额1.39亿元，日均成交金额695.29万元；今年以来，198个交易日，累计成交金额10.43亿元，日均成交金额526.85万元。

民生加银300ETF（515350）现任基金经理为何江。何江自2019年12月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.74%。

最新定期报告显示，民生加银300ETF（515350）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.01%	3500.00	611.80万
300750	宁德时代	3.10%	1.50万	378.34万
601318	中国平安	2.87%	6.13万	349.80万
600036	招商银行	2.17%	7.04万	264.77万
000333	美的集团	1.73%	2.77万	211.02万
600900	长江电力	1.71%	6.96万	209.15万
000858	五粮液	1.46%	1.10万	178.76万
601899	紫金矿业	1.39%	9.37万	169.97万
601166	兴业银行	1.31%	8.27万	159.36万
002594	比亚迪	1.28%	5100.00	156.73万

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