鹏华安康一年持有期混合A：2024年第三季度利润752.63万元 净值增长率1.52%

时间： 2024-10-30 05:36     

AI基金鹏华安康一年持有期混合A（012054）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润752.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0137元。报告期内，基金净值增长率为1.52%，截至三季报末，基金规模为4.98亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.023元。基金经理是杨雅洁，目前管理17只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，鹏华双债增利债券A近一年复权单位净值增长率最高，达6.354%；鹏华创兴增利债券A最低，为2.096%。

基金管理人在三季报中表示，三季度国内经济增速进一步放缓，内需对经济的拖累加剧，外需相对平稳。消费持续低迷，一线城市社会零售总额出现负增长，房地产市场脉冲回暖后回落。地方财政收支缺口扩大。政策方面，9月会议体现稳增长的迫切性和政策决心，多方位回应市场主体关切。 市场表现方面，债券市场出现较大波动。7、8 月份央行卖债均导致利率出现一波快速上行，9月在货币政策宽松预期下，10年期国债一度逼近 2.0%，30 年国债逼近 2.1%。9月底随着一揽子稳增长政策快速出台，市场风险偏好大幅走高，长端国债收益率重回7月初高位。信用债受理财负债端波动及监管政策影响较大，三季度信用债整体收益率明显上行，多数信用品种信用利差创出年内新高。权益市场 9 月末迎来大幅反弹，三季度沪深300指数上涨 16.1%，中证 500指数上涨 16.2%，中证1000指数上涨 16.6%。组合操作方面，9月降息降准政策落地后，纯债部位减持长端利率债降低组合久期。权益部位减持红利行业，增持券商、保险、地产、电子等行业。

截至10月28日，鹏华安康一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.27%，位于同类可比基金515/670；近半年复权单位净值增长率为2.92%，位于同类可比基金267/669；近一年复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金189/658；近三年复权单位净值增长率为2.27%，位于同类可比基金239/479。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2332。

截至10月28日，基金近三年最大回撤为6.37%，同类可比基金排名310/459。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.86%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.48%，同类平均为18.66%。2022年上半年末基金达到17.98%的最高仓位，2021年末最低，为7.89%。

截至2024年三季度末，基金规模为4.98亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、中信证券、中国平安、华泰证券、格力电器、中国银河、美的集团、建设银行、农业银行、万科A。

核校：张蒲程

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