10月29日,易方达中证军工ETF(512560)收盘跌0.91%,成交额7883.01万元。
军工ETF易方达(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF易方达(512560)业绩比较基准为中证军工指数。
规模方面,截止10月28日,军工ETF易方达(512560)最新份额为13.16亿份,最新规模为8.68亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF易方达(512560)份额为11.43亿份,规模为6.62亿元。即该基金今年以来份额增加15.13%,规模增加31.05%。
流动性方面,截止10月29日,军工ETF易方达(512560)近20个交易日累计成交金额14.19亿元,日均成交金额7094.37万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额47.58亿元,日均成交金额2415.42万元。
军工ETF易方达(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.62%。
最新定期报告显示,军工ETF易方达(512560)重仓股包括中国船舶、中国重工、中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、光启技术、中航机载、中国动力、航天电子,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.21% | 118.65万 | 4956.01万 |
601989 | 中国重工 | 5.51% | 604.11万 | 3322.61万 |
002179 | 中航光电 | 4.86% | 67.31万 | 2930.68万 |
600893 | 航发动力 | 4.85% | 70.87万 | 2926.28万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.52% | 58.42万 | 2728.65万 |
000768 | 中航西飞 | 3.35% | 73.27万 | 2022.12万 |
002625 | 光启技术 | 3.32% | 80.12万 | 2001.40万 |
600372 | 中航机载 | 2.76% | 128.36万 | 1663.49万 |
600482 | 中国动力 | 2.32% | 57.96万 | 1397.42万 |
600879 | 航天电子 | 1.95% | 140.21万 | 1177.72万 |
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