10月29日,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘跌3.60%,成交额1323.19万元。
影视ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。影视ETF(516620)业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。
规模方面,截止10月28日,影视ETF(516620)最新份额为5426.75万份,最新规模为4977.42万元。回顾2023年12月29日,影视ETF(516620)份额为4426.75万份,规模为4227.55万元。即该基金今年以来份额增加22.59%,规模增加17.74%。
流动性方面,截止10月29日,影视ETF(516620)近20个交易日累计成交金额2.72亿元,日均成交金额1360.97万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额28.01亿元,日均成交金额1421.83万元。
影视ETF(516620)现任基金经理为王玉。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.28%。
最新定期报告显示,影视ETF(516620)重仓股包括芒果超媒、万达电影、东方明珠、光线传媒、完美世界、捷成股份、江苏有线、华策影视、中国电影、华谊兄弟,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300413 | 芒果超媒 | 9.03% | 23.18万 | 610.19万 |
002739 | 万达电影 | 8.85% | 47.89万 | 598.15万 |
600637 | 东方明珠 | 6.94% | 62.48万 | 469.22万 |
300251 | 光线传媒 | 5.98% | 45.42万 | 404.25万 |
002624 | 完美世界 | 5.98% | 42.12万 | 404.35万 |
300182 | 捷成股份 | 5.43% | 66.91万 | 367.34万 |
600959 | 江苏有线 | 4.57% | 92.97万 | 308.67万 |
300133 | 华策影视 | 4.33% | 41.79万 | 292.95万 |
600977 | 中国电影 | 4.20% | 23.44万 | 283.58万 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.65% | 85.98万 | 246.76万 |
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