10月29日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘涨0.00%,成交额174.64万元。
银行ETF优选(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF优选(517900)业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率。
规模方面,截止10月28日,银行ETF优选(517900)最新份额为4799.35万份,最新规模为5894.08万元。回顾2023年12月29日,银行ETF优选(517900)份额为4799.35万份,规模为4351.09万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加35.46%。
流动性方面,截止10月29日,银行ETF优选(517900)近20个交易日累计成交金额4507.31万元,日均成交金额225.37万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额3.12亿元,日均成交金额158.42万元。
银行ETF优选(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.76%。
最新定期报告显示,银行ETF优选(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、北京银行、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03968 | 招商银行 | 13.80% | 21.10万 | 733.52万 |
601166 | 兴业银行 | 10.08% | 27.81万 | 535.90万 |
03328 | 交通银行 | 6.97% | 68.90万 | 370.31万 |
01398 | 工商银行 | 6.91% | 87.80万 | 367.38万 |
01288 | 农业银行 | 5.31% | 85.50万 | 282.20万 |
600919 | 江苏银行 | 4.52% | 28.58万 | 240.07万 |
600000 | 浦发银行 | 4.34% | 22.79万 | 230.86万 |
000001 | 平安银行 | 4.27% | 18.57万 | 226.72万 |
601169 | 北京银行 | 3.17% | 28.82万 | 168.31万 |
03988 | 中国银行 | 3.15% | 50.60万 | 167.46万 |
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