10月29日,摩根中证创新药产业ETF(560900)收盘跌2.11%,成交额618.29万元。
创新药企ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。创新药企ETF(560900)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止10月28日,创新药企ETF(560900)最新份额为2.45亿份,最新规模为1.98亿元。回顾2023年12月29日,创新药企ETF(560900)份额为2.36亿份,规模为2.10亿元。即该基金今年以来份额增加3.81%,规模减少5.79%。
流动性方面,截止10月29日,创新药企ETF(560900)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额543.10万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额7.86亿元,日均成交金额398.98万元。
创新药企ETF(560900)现任基金经理为胡迪、毛时超。胡迪自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.36%;毛时超自2022年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.27%。
最新定期报告显示,创新药企ETF(560900)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、华东医药、康龙化成,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.80% | 39.91万 | 2087.08万 |
603259 | 药明康德 | 10.75% | 39.69万 | 2077.99万 |
300122 | 智飞生物 | 4.26% | 24.68万 | 823.99万 |
002422 | 科伦药业 | 3.83% | 23.12万 | 739.84万 |
300347 | 泰格医药 | 3.82% | 10.71万 | 738.88万 |
000661 | 长春高新 | 3.80% | 6.68万 | 734.07万 |
600196 | 复星医药 | 3.75% | 26.23万 | 725.78万 |
603392 | 万泰生物 | 3.32% | 7.84万 | 642.02万 |
000963 | 华东医药 | 3.28% | 18.10万 | 633.32万 |
300759 | 康龙化成 | 2.89% | 18.39万 | 558.21万 |
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