10月29日,汇添富中证中药ETF(560080)收盘跌1.93%,成交额9776.63万元。
中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止10月28日,中药ETF(560080)最新份额为18.32亿份,最新规模为20.86亿元。回顾2023年12月29日,中药ETF(560080)份额为17.47亿份,规模为20.18亿元。即该基金今年以来份额增加4.89%,规模增加3.35%。
流动性方面,截止10月29日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额20.65亿元,日均成交金额1.03亿元;今年以来,197个交易日,累计成交金额108.53亿元,日均成交金额5509.29万元。
中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.83%。
最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括片仔癀、云南白药、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、天士力、济川药业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600436 | 片仔癀 | 11.15% | 101.09万 | 2.61亿 |
000538 | 云南白药 | 11.01% | 423.15万 | 2.58亿 |
600085 | 同仁堂 | 6.02% | 335.15万 | 1.41亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.80% | 220.21万 | 1.36亿 |
000999 | 华润三九 | 5.10% | 251.21万 | 1.20亿 |
600332 | 白云山 | 4.49% | 343.43万 | 1.05亿 |
000623 | 吉林敖东 | 3.46% | 467.50万 | 8101.84万 |
002603 | 以岭药业 | 3.14% | 408.35万 | 7358.47万 |
600535 | 天士力 | 3.02% | 437.87万 | 7071.60万 |
600566 | 济川药业 | 2.40% | 179.85万 | 5633.06万 |
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