10月23日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)收盘涨0.60%,成交额1.05亿元。
港股通央企红利ETF(513920)成立于2023年12月20日,基金全称为华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通中国央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF(513920)业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止10月22日,港股通央企红利ETF(513920)最新份额为3.58亿份,最新规模为4.76亿元。
流动性方面,截止10月23日,港股通央企红利ETF(513920)近20个交易日累计成交金额31.38亿元,日均成交金额1.57亿元。
港股通央企红利ETF(513920)现任基金经理为倪斌。倪斌自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.12%。
最新定期报告显示,港股通央企红利ETF(513920)重仓股包括中信银行、建设银行、工商银行、中国石油化工股份、农业银行、中银香港、中国银行、交通银行、光大环境、中国光大银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00998 | 中信银行 | 3.34% | 185.50万 | 848.20万 |
00939 | 建设银行 | 3.17% | 152.80万 | 804.67万 |
01398 | 工商银行 | 3.13% | 187.60万 | 794.46万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.10% | 170.40万 | 786.93万 |
01288 | 农业银行 | 2.99% | 248.80万 | 758.43万 |
02388 | 中银香港 | 2.88% | 33.25万 | 729.84万 |
03988 | 中国银行 | 2.84% | 205.30万 | 721.39万 |
03328 | 交通银行 | 2.81% | 127.40万 | 712.77万 |
00257 | 光大环境 | 2.80% | 198.20万 | 709.10万 |
06818 | 中国光大银行 | 2.73% | 312.20万 | 692.40万 |
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