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今天是 2024年10月22日 星期二
易米鑫选品质混合型证券投资基金(简称:易米鑫选品质混合C,代码019436)公布10月18日最新净值,上涨3.22%。
易米鑫选品质混合C成立于2024年3月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益6.63%,近一月收益12.91%。
基金经理为包丽华。包丽华自2024年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 4.69% | 170000 | 1096.5万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.26% | 5200 | 763.04万 |
00700 | 腾讯控股 | 2.91% | 20000 | 679.76万 |
000858 | 五粮液 | 2.88% | 52500 | 672.21万 |
01513 | 丽珠医药 | 2.41% | 240000 | 562.94万 |
01024 | 快手-W | 2.16% | 120000 | 505.44万 |
02020 | 安踏体育 | 2.13% | 72600 | 496.95万 |
002027 | 分众传媒 | 2.07% | 800000 | 484.8万 |
06186 | 中国飞鹤 | 1.97% | 1400000 | 461.27万 |
600380 | 健康元 | 1.91% | 400000 | 446.8万 |