清仓三只基，未来市场展望（周报265期）

时间： 2024-10-13 05:12     

转自：望京博格投基

一、账户盈亏

节前周报盈利34.7万，本周盈利降低到26.7万，说明本周回撤了8万左右。

具体看了一下，8号暴涨20万，9号暴跌20万，直接对冲了；之后10号微涨2万，11号暴跌10万，累计亏损8万。

这些都是本年收益，2022-2023年博格累计亏损100万，目前应把2023年亏损赚回来了，就差2022年的亏损了。

博格市场温度计变化也很快，8号的时候都上50度了（减仓提升），11号的时候又跌到38度了。

这次市场主线是芯片、证券、人工智能衍生的计算机等，这些板块之前涨的多，即便后面回调的多，本周累计跌幅不大。

再强调一次，未来大发展的一定是新质生产力。

金融行业（银行、券商、保险）绝对不是新质生产力，降低存量房贷对于银行是利空，最近市场好转对于券商与保险是利好，但是这个利好也就是短暂的。

生物医药也算是新质生产力，问题医药最大金主是医保。在医保费用有限的情况下，控费才能让更多患者受益。最近也放开私立医院，看看未来个人在医药上面的支出增量，如果医药变为富裕阶层消费品的话，生物医药上升空间就打开了。

人工智能芯片潜力很大，传说互联网大厂都在采购华为的人工智能芯片，若算力方面瓶颈被突破了，我们人工智能可以更快速的发展了。另外新能车的普及，也为人工智能在出行方面的应用打下坚实基础。芯片前期跌幅还比较大。最近，芯片涨势比较猛，可以等等再说。

国防军工，博格对于军工比较偏爱，已经重仓军工了。配置的逻辑就是强大国家需要强大军工，另外大飞机与低空经济对于军工企业也是长期利好，军工这几年都处于相对历史比较便宜的位置。

最后还是那句话：“看好的行业，低估的时候买入”，不追高最后才能赚钱。

二、本周操作汇总

场外基金账户（大账户）：

9月30日清仓了周期驱动（占比1.5%）；

理由：规模过小公告提示清盘风险：

10月8日清仓了500质量（占比1.5%）；

理由：500质量表现不如预期，未来500质量也不是市场主线；

10月9日清仓芯片联接基金（占比2.0%）

理由：成分股中芯国际等芯片龙头企业不仅在A股上市，也在港股上市，相比而言A股的价格是H股一倍，未来有机会加仓港股芯片指数或者芯片主动基金。

小结：累计清仓差不多5%仓位，资金并没有再次加仓其他基金，短期放在纯债汉堡里面，未来计划加仓一些芯片类的主动基金。

场内ETF账户（小账户）：

博格的ETF小实盘是在2月初市场底部建立，因为建仓时机原因所以累计收益略高。

10月9日，清仓香港证券ETF与科创100ETF

理由：短期涨幅过大，止盈兑现收益；

10月10，加仓恒生消费ETF、HK高股息ETF、游戏ETF、通信ETF

理由：不想降低仓位，把涨幅多的换成涨幅少的，长期看好不含白酒的恒生消费与港股高股息类资产。

三、未来市场展望

9月23日-10月11日十一个交易日，累计成交额为18.12万亿。

目前A股总市值90万亿，自由流通市值不到40万亿，18.12万亿成交额代表整个A股换手差不多50%。

该卖出的时候已经卖出，该买入还在买入。这次是两个大国关于市场流动性争夺，博格对未来市场相对乐观。也就是为了优化持仓基金，略微进行了减仓。

大家想止盈就止盈吧，把仓位降低到让自己舒服的位置，以后也不建议仓位高于自己的承受能力，因为这样才能拿得住，拿得住才能赚钱。

统计数据不易，大家点赞支持吧。

（转自：望京博格投基）