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万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金(简称:万家颐远均衡一年持有期混合发起式C,代码016167)公布9月30日最新净值,上涨9.63%。
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C成立于2022年8月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-12.09%,今年以来收益12.26%,近一月收益14.90%,近一年收益4.75%。近一年,该基金排名同类2181/7362。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600760 | 中航沈飞 | 8.77% | 744160 | 2984.08万 |
600011 | 华能国际 | 7.40% | 2618100 | 2518.61万 |
600795 | 国电电力 | 7.36% | 4182000 | 2505.02万 |
600483 | 福能股份 | 7.15% | 2087094 | 2433.55万 |
600027 | 华电国际 | 7.01% | 3439300 | 2386.87万 |
300699 | 光威复材 | 6.28% | 860627 | 2136.94万 |
600765 | 中航重机 | 5.77% | 962968 | 1964.45万 |
600023 | 浙能电力 | 5.27% | 2522200 | 1793.28万 |
688122 | 西部超导 | 5.07% | 450095 | 1724.76万 |
688281 | 华秦科技 | 5.06% | 206595 | 1721.35万 |