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华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华宝中证100ETF联接A,代码240014)公布9月27日最新净值,上涨4.28%。
华宝中证100ETF联接A成立于2009年9月29日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%。该基金成立以来收益57.95%,今年以来收益10.12%,近一月收益11.39%,近一年收益2.31%,近三年收益-20.22%。近一年,该基金排名同类908/3242。
基金经理为陈建华。陈建华自2012年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.03% | 100 | 14.67万 |
601318 | 中国平安 | 0.02% | 1800 | 7.44万 |
600036 | 招商银行 | 0.02% | 2000 | 6.84万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.01% | 2700 | 4.74万 |
601398 | 工商银行 | 0.01% | 5700 | 3.25万 |
600030 | 中信证券 | 0.01% | 1600 | 2.92万 |
601088 | 中国神华 | 0.01% | 500 | 2.22万 |
600900 | 长江电力 | 0.01% | 2000 | 5.78万 |
600309 | 万华化学 | 0.01% | 300 | 2.43万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | 700 | 2.69万 |