7月8日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)收盘跌0.99%,成交额181.30万元。
沪港深500ETF基金(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金(517080)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止7月5日,沪港深500ETF基金(517080)最新份额为6.05亿份,最新规模为4.24亿元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF基金(517080)份额为7.05亿份,规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少14.18%,规模减少11.15%。
流动性方面,截止7月8日,沪港深500ETF基金(517080)近20个交易日累计成交金额2109.92万元,日均成交金额105.50万元;今年以来,123个交易日,累计成交金额5.78亿元,日均成交金额470.12万元。
沪港深500ETF基金(517080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.96%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、友邦保险、美团-W、建设银行、中国移动、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 5.69% | 9.64万 | 2654.95万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.33% | 28.04万 | 1554.41万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.03% | 8300.00 | 1413.41万 |
01299 | 友邦保险 | 1.69% | 16.58万 | 789.86万 |
03690 | 美团-W | 1.69% | 8.99万 | 789.08万 |
00939 | 建设银行 | 1.59% | 173.80万 | 743.68万 |
00941 | 中国移动 | 1.50% | 11.55万 | 700.49万 |
601318 | 中国平安 | 1.26% | 14.40万 | 587.66万 |
600036 | 招商银行 | 1.14% | 16.54万 | 532.59万 |
01398 | 工商银行 | 0.96% | 125.60万 | 448.62万 |
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