7月5日,建信中证农牧主题ETF(159616)收盘涨0.95%,成交额315.31万元。
农牧ETF(159616)成立于2022年7月21日,基金全称为建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证农牧主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。农牧ETF(159616)业绩比较基准为中证农牧主题指数收益率。
规模方面,截止7月4日,农牧ETF(159616)最新份额为1.08亿份,最新规模为6821.53万元。回顾2023年12月29日,农牧ETF(159616)份额为1.15亿份,规模为8278.19万元。即该基金今年以来份额减少6.11%,规模减少17.60%。
流动性方面,截止7月5日,农牧ETF(159616)近20个交易日累计成交金额9138.02万元,日均成交金额456.90万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额6.24亿元,日均成交金额511.85万元。
农牧ETF(159616)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.58%。
最新定期报告显示,农牧ETF(159616)重仓股包括海大集团、盐湖股份、藏格矿业、云天化、温氏股份、牧原股份、新希望、梅花生物、大北农、兴发集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 5.32% | 9.17万 | 404.40万 |
000792 | 盐湖股份 | 5.25% | 24.90万 | 399.40万 |
000408 | 藏格矿业 | 5.18% | 12.49万 | 393.81万 |
600096 | 云天化 | 5.05% | 20.23万 | 383.97万 |
300498 | 温氏股份 | 5.05% | 20.21万 | 383.99万 |
002714 | 牧原股份 | 4.63% | 8.16万 | 351.91万 |
000876 | 新希望 | 4.47% | 35.84万 | 339.76万 |
600873 | 梅花生物 | 4.40% | 32.48万 | 334.54万 |
002385 | 大北农 | 3.40% | 52.19万 | 258.34万 |
600141 | 兴发集团 | 2.96% | 12.29万 | 224.92万 |
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