7月4日,国泰中证军工ETF(512660)收盘跌1.17%,成交额1.72亿元。
军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF(512660)业绩比较基准为中证军工指数收益率。
规模方面,截止7月3日,军工ETF(512660)最新份额为90.39亿份,最新规模为77.46亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF(512660)份额为96.24亿份,规模为92.52亿元。即该基金今年以来份额减少6.08%,规模减少16.27%。
流动性方面,截止7月4日,军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额44.28亿元,日均成交金额2.21亿元;今年以来,121个交易日,累计成交金额303.13亿元,日均成交金额2.51亿元。
军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.30%。
最新定期报告显示,军工ETF(512660)重仓股包括中国船舶、中国重工、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、中航西飞、中航机载、中国动力、振华科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.46% | 1676.86万 | 6.20亿 |
601989 | 中国重工 | 5.43% | 8554.16万 | 3.99亿 |
600893 | 航发动力 | 4.63% | 1000.74万 | 3.40亿 |
600760 | 中航沈飞 | 4.10% | 827.38万 | 3.01亿 |
002179 | 中航光电 | 3.73% | 794.79万 | 2.73亿 |
002625 | 光启技术 | 3.43% | 1126.99万 | 2.51亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.08% | 1043.00万 | 2.26亿 |
600372 | 中航机载 | 2.31% | 1452.07万 | 1.70亿 |
600482 | 中国动力 | 2.27% | 820.70万 | 1.67亿 |
000733 | 振华科技 | 2.14% | 289.04万 | 1.57亿 |
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