央企红利ETF（561580）跌0.37%，成交额3856.33万元

时间： 2024-07-05 05:43     

7月4日，央企红利（561580）收盘跌0.37%，成交额3856.33万元。

央企红利ETF（561580）成立于2023年5月18日，基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为央企红利。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企红利ETF（561580）业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。

规模方面，截止7月3日，央企红利ETF（561580）最新份额为4.19亿份，最新规模为4.51亿元。回顾2023年12月29日，央企红利ETF（561580）份额为7.17亿份，规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少41.57%，规模减少33.50%。

流动性方面，截止7月4日，央企红利ETF（561580）近20个交易日累计成交金额7.98亿元，日均成交金额3989.14万元；今年以来，121个交易日，累计成交金额67.01亿元，日均成交金额5538.42万元。

央企红利ETF（561580）现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.56%。

最新定期报告显示，央企红利ETF（561580）重仓股包括中国神华、大秦铁路、中国石化、交通银行、农业银行、中国银行、鲁西化工、中信银行、工商银行、中国石油，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601088	中国神华	4.72%	53.77万	2101.87万
601006	大秦铁路	3.99%	241.33万	1776.19万
600028	中国石化	3.61%	251.33万	1605.98万
601328	交通银行	3.23%	226.63万	1436.83万
601288	农业银行	3.19%	335.80万	1420.43万
601988	中国银行	3.01%	305.06万	1342.26万
000830	鲁西化工	2.85%	133.46万	1267.87万
601998	中信银行	2.80%	200.02万	1248.12万
601398	工商银行	2.79%	235.35万	1242.65万
601857	中国石油	2.77%	124.76万	1232.63万

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