饮食ETF（159736）跌0.45%，成交额1236.94万元

时间： 2024-07-04 05:30     

7月3日，天弘中证食品饮料ETF（159736）收盘跌0.45%，成交额1236.94万元。

饮食ETF（159736）成立于2021年9月9日，基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。饮食ETF（159736）业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。

规模方面，截止7月2日，饮食ETF（159736）最新份额为69.54亿份，最新规模为45.97亿元。回顾2023年12月29日，饮食ETF（159736）份额为69.96亿份，规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少0.59%，规模减少13.85%。

流动性方面，截止7月3日，饮食ETF（159736）近20个交易日累计成交金额3.92亿元，日均成交金额1962.32万元；今年以来，120个交易日，累计成交金额34.63亿元，日均成交金额2885.96万元。

饮食ETF（159736）现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-33.90%。

最新定期报告显示，饮食ETF（159736）重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000858	五粮液	10.99%	383.74万	5.89亿
600887	伊利股份	10.87%	2087.92万	5.83亿
600519	贵州茅台	10.07%	31.69万	5.40亿
000568	泸州老窖	8.87%	257.35万	4.75亿
600809	山西汾酒	7.78%	170.03万	4.17亿
603288	海天味业	4.29%	582.78万	2.30亿
002304	洋河股份	3.84%	210.77万	2.06亿
000596	古井贡酒	2.78%	57.23万	1.49亿
603369	今世缘	2.39%	218.69万	1.28亿
600600	青岛啤酒	1.92%	123.46万	1.03亿

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