大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

时间： 2024-07-04 05:15     

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2024年7月3日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康（股票代码： 6606.HK）按照10.12港元/股进行估值。

若以上股票其交易体现了活跃市场交易特征，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇二四年七月四日

大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金

变更基金经理公告

公告送出日期：2024年7月4日

1. 公告基本信息

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2.离任基金经理的相关信息

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3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

大成基金管理有限公司

2024年7月4日