7月2日,国泰上证综合ETF(510760)收盘涨0.30%,成交额1.44亿元。
上证综指ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证综指ETF(510760)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止7月1日,上证综指ETF(510760)最新份额为21.93亿份,最新规模为22.30亿元。回顾2023年12月29日,上证综指ETF(510760)份额为9.06亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额增加142.13%,规模增加140.27%。
流动性方面,截止7月2日,上证综指ETF(510760)近20个交易日累计成交金额30.13亿元,日均成交金额1.51亿元;今年以来,119个交易日,累计成交金额155.76亿元,日均成交金额1.31亿元。
上证综指ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.30%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.41%。
最新定期报告显示,上证综指ETF(510760)重仓股包括贵州茅台、工商银行、中国石油、农业银行、招商银行、中国神华、中国银行、中国人寿、邮储银行、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.29% | 3.25万 | 5534.43万 |
601398 | 工商银行 | 3.50% | 854.98万 | 4514.29万 |
601857 | 中国石油 | 3.18% | 415.23万 | 4102.47万 |
601288 | 农业银行 | 2.39% | 729.71万 | 3086.67万 |
600036 | 招商银行 | 1.81% | 72.50万 | 2334.66万 |
601088 | 中国神华 | 1.59% | 52.43万 | 2049.49万 |
601988 | 中国银行 | 1.56% | 457.93万 | 2014.89万 |
601628 | 中国人寿 | 1.52% | 68.83万 | 1961.60万 |
601658 | 邮储银行 | 1.32% | 358.10万 | 1700.97万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 85.90万 | 1444.79万 |
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