6月27日,天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)收盘跌2.83%,成交额126.09万元。
网购ETF(517280)成立于2021年11月16日,基金全称为天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证沪港深线上消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。网购ETF(517280)业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数收益率。
规模方面,截止6月26日,网购ETF(517280)最新份额为2055.25万份,最新规模为1372.29万元。回顾2023年12月29日,网购ETF(517280)份额为4255.25万份,规模为2993.57万元。即该基金今年以来份额减少51.70%,规模减少54.16%。
流动性方面,截止6月27日,网购ETF(517280)近20个交易日累计成交金额7306.77万元,日均成交金额365.34万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额8.80亿元,日均成交金额758.36万元。
网购ETF(517280)现任基金经理为沙川。沙川自2023年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.39%。
最新定期报告显示,网购ETF(517280)重仓股包括美团-W、腾讯控股、快手-W、科大讯飞、顺丰控股、昆仑万维、京东健康、世纪华通、三七互娱、圆通速递,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 11.96% | 4.64万 | 407.53万 |
00700 | 腾讯控股 | 10.27% | 1.27万 | 349.77万 |
01024 | 快手-W | 8.55% | 6.55万 | 291.25万 |
002230 | 科大讯飞 | 5.74% | 4.01万 | 195.37万 |
002352 | 顺丰控股 | 5.11% | 4.78万 | 173.99万 |
300418 | 昆仑万维 | 3.42% | 2.92万 | 116.36万 |
06618 | 京东健康 | 2.95% | 4.00万 | 100.57万 |
002602 | 世纪华通 | 2.62% | 18.88万 | 89.11万 |
002555 | 三七互娱 | 2.52% | 4.93万 | 85.83万 |
600233 | 圆通速递 | 2.40% | 5.27万 | 81.69万 |
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