6月27日,易方达沪深300ETF发起式(510310)收盘跌0.58%,成交额17.14亿元。
沪深300ETF易方达(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF发起式。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF易方达(510310)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止6月26日,沪深300ETF易方达(510310)最新份额为806.94亿份,最新规模为1381.49亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF易方达(510310)份额为283.68亿份,规模为474.94亿元。即该基金今年以来份额增加184.45%,规模增加190.87%。
流动性方面,截止6月27日,沪深300ETF易方达(510310)近20个交易日累计成交金额165.26亿元,日均成交金额8.26亿元;今年以来,116个交易日,累计成交金额1802.60亿元,日均成交金额15.54亿元。
沪深300ETF易方达(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.94%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.90%。
最新定期报告显示,沪深300ETF易方达(510310)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.91% | 472.22万 | 80.41亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.77% | 1984.56万 | 37.74亿 |
601318 | 中国平安 | 2.45% | 8162.85万 | 33.31亿 |
600036 | 招商银行 | 2.22% | 9387.81万 | 30.23亿 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 3729.28万 | 23.95亿 |
000858 | 五粮液 | 1.66% | 1471.96万 | 22.60亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 1.25亿 | 21.01亿 |
600900 | 长江电力 | 1.36% | 7423.09万 | 18.51亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.28% | 1.10亿 | 17.41亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 3386.81万 | 15.57亿 |
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