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诺安优化配置混合型证券投资基金(简称:诺安优化配置混合A,代码006025)公布11月15日最新净值,下跌4.89%。
诺安优化配置混合A成立于2018年9月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益95.65%,今年以来收益32.52%,近一月收益28.42%,近一年收益23.16%,近三年收益15.73%。近一年,该基金排名同类138/7644。
基金经理为刘慧影。刘慧影自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.51% | 771689 | 4629.36万 |
688012 | 中微公司 | 8.47% | 280978 | 4608.04万 |
688502 | 茂莱光学 | 8.46% | 443466 | 4606.28万 |
688072 | 拓荆科技 | 8.33% | 315052 | 4536.75万 |
688361 | 中科飞测 | 8.22% | 717061 | 4471.59万 |
688082 | 盛美上海 | 8.20% | 423090 | 4463.18万 |
301269 | 华大九天 | 7.93% | 464290 | 4318.36万 |
002371 | 北方华创 | 7.52% | 111790 | 4091.29万 |
600895 | 张江高科 | 7.29% | 1663261 | 3970.2万 |
603650 | 彤程新材 | 5.63% | 964400 | 3065.83万 |