央企红利ETF（561580）跌1.01%，成交额3992.28万元

时间： 2024-11-13 05:29     

11月12日，央企红利（561580）收盘跌1.01%，成交额3992.28万元。

央企红利ETF（561580）成立于2023年5月18日，基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为央企红利。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企红利ETF（561580）业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。

规模方面，截止11月11日，央企红利ETF（561580）最新份额为3.90亿份，最新规模为4.62亿元。回顾2023年12月29日，央企红利ETF（561580）份额为7.17亿份，规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少45.61%，规模减少31.78%。

流动性方面，截止11月12日，央企红利ETF（561580）近20个交易日累计成交金额8.58亿元，日均成交金额4290.49万元；今年以来，207个交易日，累计成交金额96.46亿元，日均成交金额4659.91万元。

央企红利ETF（561580）现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益18.56%。

最新定期报告显示，央企红利ETF（561580）重仓股包括中国神华、招商公路、大秦铁路、交通银行、鲁西化工、农业银行、中国银行、工商银行、中信银行、光大银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601088	中国神华	4.60%	41.59万	1813.33万
001965	招商公路	4.25%	133.07万	1675.35万
601006	大秦铁路	3.54%	203.43万	1395.53万
601328	交通银行	3.31%	176.14万	1303.44万
000830	鲁西化工	3.26%	102.72万	1285.03万
601288	农业银行	3.16%	259.34万	1244.83万
601988	中国银行	2.98%	235.33万	1176.65万
601398	工商银行	2.87%	182.89万	1130.26万
601998	中信银行	2.74%	154.37万	1082.13万
601818	光大银行	2.73%	299.44万	1077.98万

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