11月11日,湾创ETF(159976)收盘涨0.18%,成交额56.85万元。
湾创ETF(159976)成立于2019年11月1日,基金全称为工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为湾创ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。湾创ETF(159976)业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数收益率。
规模方面,截止11月8日,湾创ETF(159976)最新份额为1.09亿份,最新规模为1.24亿元。回顾2023年12月29日,湾创ETF(159976)份额为1.04亿份,规模为9200.13万元。即该基金今年以来份额增加4.81%,规模增加34.97%。
流动性方面,截止11月11日,湾创ETF(159976)近20个交易日累计成交金额2967.50万元,日均成交金额148.37万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额1.50亿元,日均成交金额72.65万元。
湾创ETF(159976)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.33%。
最新定期报告显示,湾创ETF(159976)重仓股包括腾讯控股、中国平安、招商银行、香港交易所、美的集团、比亚迪、中信证券、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 2.84万 | 1138.67万 |
601318 | 中国平安 | 8.94% | 18.39万 | 1049.82万 |
600036 | 招商银行 | 7.46% | 23.28万 | 875.73万 |
00388 | 香港交易所 | 6.04% | 2.41万 | 708.93万 |
000333 | 美的集团 | 6.02% | 9.29万 | 706.60万 |
002594 | 比亚迪 | 4.21% | 1.61万 | 494.77万 |
600030 | 中信证券 | 4.12% | 17.80万 | 484.28万 |
000651 | 格力电器 | 3.48% | 8.52万 | 408.52万 |
002475 | 立讯精密 | 3.27% | 8.83万 | 383.86万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.52% | 1.01万 | 295.93万 |
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