大成恒享混合A：2024年第三季度利润299.22万元 净值增长率8.48%

时间： 2024-11-12 05:15     

AI基金大成恒享混合A（008869）披露2024年三季报，第三季度基金利润299.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0810元。报告期内，基金净值增长率为8.48%，截至三季度末，基金规模为3860.39万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.153元。基金经理是李煜，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，大成红利优选一年持有混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达24.15%；大成恒享混合A最低，为15.69%。

基金管理人在三季报中表示，三季度市场先抑后扬，期间流动性一度非常低迷，最后一周受政策利好提振，市场整体出现快速上涨行情。预期的改变是上涨的主要驱动力，短期的快速上行，也是对早前流动性缺失的部分修正，历史性波动主要受到情绪驱动，理论上不会持续太久，后期经济政策释放和基本面改善是市场能否持续的重要影响因素。组合本季度继续保持了相对较高的权益仓位，对持仓结构进行小幅调整，主要减持了银行、电力等偏防御的板块，增加了计算机和电新持仓，整体结构变动不大。债券方面，久期稳中有降。

截至11月8日，大成恒享混合A近三个月复权单位净值增长率为17.71%，位于同类可比基金7/670；近半年复权单位净值增长率为17.45%，位于同类可比基金2/670；近一年复权单位净值增长率为15.69%，位于同类可比基金4/658；近三年复权单位净值增长率为6.41%，位于同类可比基金125/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0214，位于同类可比基金213/465。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为16.45%，同类可比基金排名54/480。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.64%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到36.65%的最高仓位，2022年一季度末最低，为6.73%。

截至2024年三季度末，基金规模为3860.39万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宇信科技、新大陆、美芯晟、久远银海、捷捷微电、航天电器、福斯特、凯莱英、健盛集团、福能股份。

核校：张蒲程

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