新华鑫动力灵活配置混合A：2024年第三季度利润1.17亿元 净值增长率19.78%

时间： 2024-11-07 05:12     

AI基金新华鑫动力灵活配置混合A（002083）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.17亿元，加权平均基金份额本期利润0.2554元。报告期内，基金净值增长率为19.78%，截至三季度末，基金规模为7.16亿元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为1.704元。基金经理是崔古昕和俞佳莹，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为-3.85%。

基金管理人在三季报中表示，倾向于认为未来的资本市场有望走出底部区域，具体经济基本面的增长才是资本市场中长期发展的根基。尽管思维要进入牛市思维，但是还是需要清醒认识到类似国庆节前大盘 8%-10%的单日涨幅和天量成交，应该不会是常态，在增量资金入市高峰结束后，还是应该回归基本面去寻找业绩有改善的公司。投资思路：基金主要投资于新能源和新能源相关的制造业。行业各个环节价格触底，暂时还未看到价格大幅反弹的迹象，目前行业处于周期底部，不宜过度悲观，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长。在目前的市场下，新能源很多行业内的公司包括龙头公司出现了不同程度的亏损，而根据历史经验判断一个行业长期低于现金成本运行是不能持续的，叠加后续硅料期货上市，可以关注硅料行业的底部反弹机会。我们看好的方向，主要是海上风电、光伏储能等。

截至11月5日，新华鑫动力灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为33.04%，位于同类可比基金33/182；近半年复权单位净值增长率为14.78%，位于同类可比基金79/181；近一年复权单位净值增长率为-3.85%，位于同类可比基金141/169；近三年复权单位净值增长率为-51.99%，位于同类可比基金96/101。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5064，位于同类可比基金93/99。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为66.59%，同类可比基金排名9/99。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为30.9%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.46%，同类平均为86.27%。2024年一季度末基金达到93.26%的最高仓位，2018年末最低，为25.45%。

截至2024年三季度末，基金规模为7.16亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、东方电缆、通威股份、比亚迪、晶科能源、亨通光电、中天科技、阿特斯、江淮汽车。

核校：杨澎

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