中欧周期优选混合发起A：2024年第三季度利润53.38万元 净值增长率4.12%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧周期优选混合发起A（019888）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润53.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0432元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至三季报末，基金规模为1442.09万元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月4日，单位净值为1.092元。基金经理是任飞，目前管理1只基金。

基金管理人在三季报中表示，本基金在 Q3 保持高仓位，继续坚持以有色为主配置，增加了低位反转可能的碳酸锂持仓，目前主要集中在铜、铝、碳酸锂、焦煤。

截至11月4日，中欧周期优选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金82/91；近半年复权单位净值增长率为-1.46%，位于同类可比基金66/91。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.174。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为19.32%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为19.32%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.91%，同类平均为83.55%。2024年上半年末基金达到89.02%的最高仓位，2024年一季度末最低，为76.3%。

截至2024年三季度末，基金规模为1442.09万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是西部矿业、紫金矿业、南山铝业、云铝股份、洛阳钼业、盐湖股份、天山铝业、中国宏桥、中金黄金、永兴材料。

核校：孙萍

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(责任编辑：system)