中欧碳中和混合发起A：2024年第三季度利润4065.64万元 净值增长率26.33%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧碳中和混合发起A（014765）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4065.64万元，加权平均基金份额本期利润0.1687元。报告期内，基金净值增长率为26.33%，截至三季报末，基金规模为1.94亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月4日，单位净值为0.773元。基金经理是刘伟伟，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中欧成长先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.24%；中欧碳中和混合发起A最低，为14.12%。

基金管理人在三季报中表示，我们的组合聚焦于碳中和相关领域。随着市场的上涨以及风格的转换，碳中和作为成长股的重要方向，也实现了领涨。三季度我们对组合进行了调整，主要集中到了储能、智能汽车、海上风电等景气度高、长期空间大的细分领域，个股也是精选各个细分方向的优质企业，因此三季度表现较好，跑赢了业绩比较基准。 考虑到新能源行业已经经历了一两年的低位调整，当前行业已经进入到市场化出清的阶段，部分环节拐点或已探明，投资上已经开始显现出比较明显的结构性机会。

截至11月4日，中欧碳中和混合发起A近三个月复权单位净值增长率为25.49%，位于同类可比基金42/182；近半年复权单位净值增长率为17.11%，位于同类可比基金34/181；近一年复权单位净值增长率为14.12%，位于同类可比基金17/169。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1061。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为57.56%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.48%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为92.65%，同类平均为86.27%。2024年上半年末基金达到93.89%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.03%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.94亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、宁德时代、比亚迪、德业股份、中信博、拓普集团、科达利、阿特斯、新泉股份、中天科技。

核校：杨澎

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