中银证券聚瑞混合A：2024年第三季度利润48.22万元 净值增长率3.94%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中银证券聚瑞混合A（004913）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润48.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0518元。报告期内，基金净值增长率为3.94%，截至三季报末，基金规模为1286.19万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.429元。基金经理是吕文晔，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，中银证券安源债券A近一年复权单位净值增长率最高，达2.21%；中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最低，为1.9%。

基金管理人在三季报中表示，本基金报告期内维持了一定比例的股票仓位，债券投资上以中短久期利率债为主。

截至11月4日，中银证券聚瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金173/670；近半年复权单位净值增长率为4.35%，位于同类可比基金121/670；近一年复权单位净值增长率为2.87%，位于同类可比基金449/658；近三年复权单位净值增长率为10.78%，位于同类可比基金38/482。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1712，位于同类可比基金143/465。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为11.95%，同类可比基金排名133/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.7%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为30.64%，同类平均为18.77%。2021年末基金达到43.55%的最高仓位，2020年一季度末最低，为11.51%。

截至2024年三季度末，基金规模为1286.19万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国船舶、中信证券、招商银行、顺丰控股、海天味业、东方财富、五粮液、中信特钢、光大证券。

核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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