嘉实服务增值行业混合：2024年第三季度利润1.41亿元 净值增长率15.14%

时间： 2024-11-06 05:01     

AI基金嘉实服务增值行业混合（070006）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.7993元。报告期内，基金净值增长率为15.14%，截至三季报末，基金规模为10.76亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为5.868元。基金经理是常蓁，目前管理6只基金。其中，截至11月4日，嘉实品质回报混合近一年复权单位净值增长率最高，达0.89%；嘉实服务增值行业混合最低，为-4.21%。

基金管理人在三季报中表示，我们仍然选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资。目前持仓主要方向：1)长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、医药为代表的消费类优质个股；2)商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。

截至11月4日，嘉实服务增值行业混合近三个月复权单位净值增长率为12.78%，位于同类可比基金487/920；近半年复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金615/920；近一年复权单位净值增长率为-4.21%，位于同类可比基金714/920；近三年复权单位净值增长率为-31.97%，位于同类可比基金574/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2529，位于同类可比基金562/905。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为44.66%，同类可比基金排名427/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.33%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.2%，同类平均为79.77%。2019年上半年末基金达到93.67%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.38%。

截至2024年三季度末，基金规模为10.76亿元。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、招商银行、保利发展、山西汾酒、迈瑞医疗、亿联网络、星宇股份、药明康德。

核校：王博

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